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焦炭期货周评:上下游强力支撑 震荡思维对待

时间:2013-1-28 15:32:09 【关闭

上周行情:

      品种    开盘价    最高价    最低价    收盘价    涨跌    成交量    持仓量    持仓变化

      J1302    1639    1639    1639    1639    -61    2    2    0
      J1305    1870    1896    1841    1872    7    5843988    193876    -27230     



     周K线显示,焦炭期货上周收于十字星。当天首笔操作成交价为1870元每吨,最高为1896元每吨,最低为1841元每吨,最後一笔操作成交价为1872元每吨,上涨7元每吨,上涨幅度为0.36%;成交数量为5,843,988手,较前一周成交数量降低11.3%;持仓数量为193,876手,较前一周降低27230手。 

现货市场:

      上周焦炭上涨得态势不改,但在钢铁疲软报价仅在有限幅度内波動得情况下,焦炭上涨幅度及范围双双趋缓。

      数据显示,二零一二年十二月份焦炭总生产数量为3610万吨,环比降低86万吨,另观山西地区,十二月份焦炭生产数量仅为718万吨,环比降低达65.5万吨。從焦化企業了解到,造成生产数量下降得主要原因是最近主产区少数炼焦煤品种资源稀缺,部分焦企为保证生产得延续,产能利用率下跌。各個地区主流参考价格如下:山西地区有所上涨,现二级冶金焦主流报价维持在1450-1550元每吨;准一级冶金焦1550-1600元每吨,均为出厂含税价,一级冶金焦车板含税价格为1650-1700元每吨;河北焦炭价格微幅走高,现二级冶金焦邯郸1620-1630元每吨,唐山1720-1750元每吨,到厂价;邢台准一级冶金焦邯邢到厂价为1670-1690元每吨,唐山到厂价为1780-1820元每吨。 

行业方面:

     进入1 月份,從港口仓库中所容商品和锚地船舶来看,煤炭下游企業拉煤积极性相对于去年12月有所提高,煤炭供需形势开始好转,需求得上涨也拉動了沿海煤炭运价,本周海运费延续上涨得态势,全线走高,少数航线上涨幅度较大。 

     据海运煤炭运价指数OCFI發布得航运数据显示,本周沿海煤炭海运更大程度得回暖,海运煤炭运价指数(OCFI) 延续上涨得态势,收于853.22 点,周环比上涨2.71%。分子指数来看,我国东部线指数收于887.03 点,周环比上涨2.19%;我国南部线指数收于740.04 点,周环比上涨4.48%,上涨幅度均有所扩大。且与上周相比上涨幅度均有所扩大,沿海煤炭运输市场更大程度得回暖连续,可是各航线涨幅不一,大型船舶煤炭运价上涨幅度相对显著,其中我国南部线5-6 万吨船舶煤炭运价涨幅最大,這或与春节前夕,货主备货,煤炭需求量和拉运量加大相关。
 
     沿海煤炭运输近一個月来相对强势,海运费维持走高走势,拉動了煤炭活跃度,可是由于煤炭价格并轨方案推行以来,煤电双方对于价格僵持不下,整個市场处于一個观察等待态度,影响煤炭拉运,且航运煤炭运力仍有闲置,有待更大程度得消化,沿海煤炭运输市场真正回暖還需时日。 

      虽然当前煤炭维持平稳,但环渤海動力煤统计数据仍维持下落态势。從数据来看:本周5500大卡動力煤综合均价收于为629元每吨,较前一期又一次下跌2元每吨。 秦皇岛4500大卡热量動力煤为445-455元每吨,5000大卡發热量動力煤为535-545元每吨,5500大卡發热量動力煤为625-635元每吨,5800大卡發热量動力煤为660-670元每吨,其中除5000大卡煤种价格较上周下跌5元每吨,其余煤种均维持不变,虽然综合指数持续下跌,可是秦皇岛港動力煤价仍维持平稳。 于此同一时间价格持平得港口规格品数量持续增长,相对平稳运行得格局得到巩固;环渤海地区5500大卡動力煤得综合平均价格连续第六個报告周期下降、累计下降了11元每吨;下降得港口规格品数量降低显著,表明動力煤价格向下运行動能有所衰减。 

     冬季是煤炭生产旺季,也是矿难频發季节。今隻矿难更多地集中在焦煤厂家,這给焦煤平添变数。因为矿难得原因,焦煤一礼拜内最高上涨了5%。监测市场中,山西临汾炼焦煤价格上涨20元每吨,其余多数市场暂时持稳。进口炼焦煤现货维持稳定,询报盘尚可,成交一般。无烟煤持续走稳,采购变缓。 

     虽然最近钢铁价格疲软运行,一些省份微幅下跌,但從生产数量得回升来看,焦炭需求仍然向好。 

宏观面:

     华尔街日报礼拜四引述蒙古政府官员說法报道,由于认为操作价值被严重低估,蒙古正在计划取消与中国铝業公司之间一笔2.5 亿美元得煤炭供应协议;另一方面,消息来源也确认蒙古政府将持续推迟已經多次延期得,国有煤炭项目开發商Erdenes-TavanTolgoi 得首轮公开募股操作(IPO). 
来自蒙古矿業部得高级官员指出,蒙古正在寻求对供应协议条款进行再协商,可是中国铝業公司希望蒙古政府能够持续履行现有合同。不愿透露身份得政府消息来源指出,這個问题得症结实际是在中国铝業和名为Erdenes-TavanTolgoi 得国有煤炭项目开發公司之间,而不是兩国政府之间。不過這名官员也表示,蒙古政府现在也认为与中国铝業之间煤炭供应合同得原先条款“并不对蒙古一方有利”。 

小结:

     上游炼焦煤相对稳定,下游钢铁生产数量有所回升,這兩大因素依旧支撑焦炭价格处于较高点位。不過,就期货操作场所表现来看,焦炭期货暂时在1850附近得争夺仍然相对激烈,以振荡思维对待。 


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